有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 平成29年 3月27日現在 | 第18特定期間末 平成29年 9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,845,394,752 | 44,132,343,971 | |||
| 未収入金 | 267,602,668 | 306,728,715 | |||
| 流動資産合計 | 41,112,997,420 | 44,439,072,686 | |||
| 資産合計 | 41,112,997,420 | 44,439,072,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 260,721,271 | 270,918,403 | |||
| 未払解約金 | 267,602,668 | 306,728,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,718,920 | 1,961,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,567,572 | 58,851,994 | |||
| その他未払費用 | 3,100,056 | 3,171,355 | |||
| 流動負債合計 | 584,710,487 | 641,632,200 | |||
| 負債合計 | 584,710,487 | 641,632,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 74,491,791,732 | 77,405,258,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,963,504,799 | △33,607,817,671 | |||
| (分配準備積立金) | 850,974,464 | 887,316,726 | |||
| 元本等合計 | 40,528,286,933 | 43,797,440,486 | |||
| 純資産合計 | 40,528,286,933 | 43,797,440,486 | |||
| 負債純資産合計 | 41,112,997,420 | 44,439,072,686 | |||
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