HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2019/12/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21特定期間末 2019年 3月25日現在	第22特定期間末 2019年 9月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,280,711,356	23,379,228,590
		未収入金		112,964,574	39,886,650
		流動資産合計		26,393,675,930	23,419,115,240
	資産合計			26,393,675,930	23,419,115,240
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		176,248,969	165,279,291
		未払解約金		112,964,574	39,886,650
		未払受託者報酬		1,143,780	1,039,621
		未払委託者報酬		34,313,410	31,188,590
		その他未払費用		2,269,028	2,114,753
		流動負債合計		326,939,761	239,508,905
	負債合計			326,939,761	239,508,905
純資産の部
	元本等
		元本		58,749,656,353	55,093,097,111
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,682,920,184	△31,913,490,776
			(分配準備積立金)	435,725,643	359,809,453
		元本等合計		26,066,736,169	23,179,606,335
	純資産合計			26,066,736,169	23,179,606,335
負債純資産合計				26,393,675,930	23,419,115,240

開示資料

決算

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