有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/28-2023/09/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 2023年3月27日現在 | 第30特定期間末 2023年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,779,308,709 | 12,186,635,069 | |||
| 未収入金 | 7,678,092 | 13,290,662 | |||
| 流動資産合計 | 10,786,986,801 | 12,199,925,731 | |||
| 資産合計 | 10,786,986,801 | 12,199,925,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,796,790 | 38,972,147 | |||
| 未払解約金 | 7,678,092 | 13,290,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 465,703 | 565,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,971,073 | 16,959,194 | |||
| その他未払費用 | 1,869,087 | 1,693,857 | |||
| 流動負債合計 | 67,780,745 | 71,481,166 | |||
| 負債合計 | 67,780,745 | 71,481,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,197,860,480 | 25,981,431,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,478,654,424 | △13,852,987,374 | |||
| (分配準備積立金) | 797,916,686 | 1,016,290,397 | |||
| 元本等合計 | 10,719,206,056 | 12,128,444,565 | |||
| 純資産合計 | 10,719,206,056 | 12,128,444,565 | |||
| 負債純資産合計 | 10,786,986,801 | 12,199,925,731 | |||
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