有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 2020年 3月25日現在 | 第24特定期間末 2020年 9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,162,783,540 | 15,490,686,351 | |||
| 未収入金 | 38,334,513 | 39,177,248 | |||
| 流動資産合計 | 18,201,118,053 | 15,529,863,599 | |||
| 資産合計 | 18,201,118,053 | 15,529,863,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 134,228,765 | 74,042,135 | |||
| 未払解約金 | 38,334,513 | 39,177,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 865,674 | 752,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,970,204 | 22,575,907 | |||
| その他未払費用 | 2,044,458 | 1,722,482 | |||
| 流動負債合計 | 201,443,614 | 138,270,302 | |||
| 負債合計 | 201,443,614 | 138,270,302 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,691,506,229 | 49,361,423,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,691,831,790 | △33,969,830,042 | |||
| (分配準備積立金) | 140,523,763 | 204,460,777 | |||
| 元本等合計 | 17,999,674,439 | 15,391,593,297 | |||
| 純資産合計 | 17,999,674,439 | 15,391,593,297 | |||
| 負債純資産合計 | 18,201,118,053 | 15,529,863,599 | |||
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