有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,789,667,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,440,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,614,227,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,566,856,492口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7539円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,307,899,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,307,899,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,506,556,603口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675円 |
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