有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/21-2023/09/19)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,347,399,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,694,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,342,705,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,198,719,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4258円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,884,974,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,884,974,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,456,364口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8026円 |
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