有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,338,809,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,631,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,205,178,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,349,195,591口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7369円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,152,270,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,152,270,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,726,981,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4363円 |
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