有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,563,884,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,572,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,472,311,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,672,583,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6673円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,278,288,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,278,288,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,038,671,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522円 |
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