有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,388,448,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,137,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,382,310,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,165,673,309口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3549円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,501,607,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,501,607,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,919,193,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1995円 |
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