有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,472,244,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,250,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,460,994,344円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,517,868,969口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3873円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,958,996,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,996,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,957,320,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5118円 |
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