有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,721,864,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,496,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,690,367,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,453,263,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3766円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,178,680,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,178,680,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,205,969,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4409円 |
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