有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,392,666,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,244,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,380,422,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,354,802,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4253円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,816,230,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,816,230,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,708,060,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2989円 |
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