有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,285,786,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,340,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,250,445,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,236,601,975口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5509円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,216,041,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,216,041,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,416,198,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5169円 |
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