有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,870,304,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,427,334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,859,877,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,667,666,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4116円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,151,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,817,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,560,334,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,399,887,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
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