有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/20-2026/03/19)

【提出】
2026/06/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額3,568,675,959円
Ⅱ 負債総額2,771,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,565,904,320円
Ⅳ 発行済数量7,471,997,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4772円

(参考)
国際機関債マザーファンド
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,353,870,035円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,353,870,035円
Ⅳ 発行済数量1,039,015,590口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2655円

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