有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,477,404,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,597,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,457,806,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,130,646,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4949円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,865,795,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,865,795,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,810,880,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4271円 |
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