有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,680,507,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,994,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,606,513,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,626,778,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5396円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,641,389,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,641,389,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,212,144,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400円 |
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