有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/20-2024/03/19)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,268,168,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,297,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,870,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,601,273,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4440円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,852,701,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,701,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,469,762,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9409円 |
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