有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/21-2023/03/20)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,185,446,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,035,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,178,410,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,922,357,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3826円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,809,432,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,809,432,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,801,522,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5595円 |
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