有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/20-2025/09/19)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,616,407,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,619,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,600,788,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,011,481,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4495円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,442,344,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,984,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,416,359,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,155,960,598口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0903円 |
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