有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/20-2025/03/19)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,426,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,539,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,618,887,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,536,672,131口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4239円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,407,835,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,387,835,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,249,533,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9110円 |
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