有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,271,363,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,305,999,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,965,363,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,027,958,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4186円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,404,281,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,651,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,302,630,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,483,085,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1828円 |
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