有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/20-2024/09/19)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,899,825,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,354,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,471,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,178,672,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4240円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,638,317,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,290,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,356,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8667円 |
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