有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,966,144,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,828,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,940,315,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,583,725,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5487円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,005,546,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,627,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,749,918,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,087,691,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4373円 |
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