有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,717,255,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,965,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,695,290,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,460,023,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5515円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,549,273,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,549,273,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,392,799,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2569円 |
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