有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,824,393,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,831,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,817,562,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,668,850,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3713円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,661,285,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,661,285,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,037,971,666口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2052円 |
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