有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,360,829,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,486,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,352,343,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,325,322,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3736円 |
(参考)
国際機関債マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,476,247,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,476,247,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,616,701,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3285円 |
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