- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月7日現在 | 当 期 平成26年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,920,950,116 | 3,243,982,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 304,658,290,814 | 296,441,957,513 | |||
| 未収入金 | 75,045,000 | 195,273,000 | |||
| 流動資産合計 | 308,654,285,930 | 299,881,212,963 | |||
| 資産合計 | 308,654,285,930 | 299,881,212,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,065,503,041 | 986,214,345 | |||
| 未払解約金 | 126,595,040 | 382,514,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,327,340 | 14,239,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 343,856,351 | 341,759,931 | |||
| その他未払費用 | 144,750 | 1,067,108 | |||
| 流動負債合計 | 1,550,426,522 | 1,725,795,721 | |||
| 負債合計 | 1,550,426,522 | 1,725,795,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 426,201,216,612 | ※1 394,485,738,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 119,097,357,204 | ※2 △ 96,330,321,063 | |||
| (分配準備積立金) | 4,772,872,482 | 4,797,131,688 | |||
| 元本等合計 | 307,103,859,408 | 298,155,417,242 | |||
| 純資産合計 | 307,103,859,408 | 298,155,417,242 | |||
| 負債純資産合計 | 308,654,285,930 | 299,881,212,963 | |||
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