有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月5日現在 | 当 期 2021年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 809,786,070 | 742,274,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 109,045,213,161 | 99,705,918,488 | |||
| 未収入金 | 116,181,865 | 56,504,568 | |||
| 流動資産合計 | 109,971,181,096 | 100,504,698,051 | |||
| 資産合計 | 109,971,181,096 | 100,504,698,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 163,336,200 | 153,227,229 | |||
| 未払解約金 | 106,102,618 | 51,251,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,219,121 | 4,428,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,259,197 | 106,273,057 | |||
| その他未払費用 | 1,070,919 | 1,128,176 | |||
| 流動負債合計 | 400,988,055 | 316,307,851 | |||
| 負債合計 | 400,988,055 | 316,307,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,336,200,654 | ※1 153,227,229,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 53,766,007,613 | ※2 △ 53,038,838,932 | |||
| (分配準備積立金) | 2,893,203,641 | 2,543,780,551 | |||
| 元本等合計 | 109,570,193,041 | 100,188,390,200 | |||
| 純資産合計 | 109,570,193,041 | 100,188,390,200 | |||
| 負債純資産合計 | 109,971,181,096 | 100,504,698,051 | |||
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