有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月6日現在 | 当 期 2020年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 882,336,288 | 868,887,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,903,481,448 | 118,502,599,814 | |||
| 未収入金 | 66,486,730 | 63,316,340 | |||
| 流動資産合計 | 115,852,304,466 | 119,434,803,469 | |||
| 資産合計 | 115,852,304,466 | 119,434,803,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 192,956,064 | 185,073,818 | |||
| 未払解約金 | 58,029,398 | 48,005,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,605,690 | 5,053,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,536,695 | 121,273,169 | |||
| その他未払費用 | 1,052,438 | 1,144,648 | |||
| 流動負債合計 | 392,180,285 | 360,549,842 | |||
| 負債合計 | 392,180,285 | 360,549,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,956,064,169 | ※1 185,073,818,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,495,939,988 | ※2 △ 65,999,564,413 | |||
| (分配準備積立金) | 3,239,291,430 | 3,145,956,227 | |||
| 元本等合計 | 115,460,124,181 | 119,074,253,627 | |||
| 純資産合計 | 115,460,124,181 | 119,074,253,627 | |||
| 負債純資産合計 | 115,852,304,466 | 119,434,803,469 | |||
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