有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月7日現在 | 当 期 2020年4月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 970,741,086 | 882,336,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 127,111,697,577 | 114,903,481,448 | |||
| 未収入金 | 95,138,975 | 66,486,730 | |||
| 流動資産合計 | 128,177,577,638 | 115,852,304,466 | |||
| 資産合計 | 128,177,577,638 | 115,852,304,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 203,854,538 | 192,956,064 | |||
| 未払解約金 | 91,745,219 | 58,029,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,125,675 | 5,605,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,016,416 | 134,536,695 | |||
| その他未払費用 | 1,129,713 | 1,052,438 | |||
| 流動負債合計 | 449,871,561 | 392,180,285 | |||
| 負債合計 | 449,871,561 | 392,180,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 203,854,538,698 | ※1 192,956,064,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,126,832,621 | ※2 △ 77,495,939,988 | |||
| (分配準備積立金) | 3,409,928,285 | 3,239,291,430 | |||
| 元本等合計 | 127,727,706,077 | 115,460,124,181 | |||
| 純資産合計 | 127,727,706,077 | 115,460,124,181 | |||
| 負債純資産合計 | 128,177,577,638 | 115,852,304,466 | |||
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