有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月5日現在 | 当 期 平成28年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,088,943,191 | |||
| コール・ローン | 2,729,477,760 | 147,205,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,827,584,427 | 218,544,392,197 | |||
| 未収入金 | 34,692,000 | 112,896,000 | |||
| 流動資産合計 | 246,591,754,187 | 220,893,436,818 | |||
| 資産合計 | 246,591,754,187 | 220,893,436,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 676,845,869 | 639,783,281 | |||
| 未払解約金 | 166,836,172 | 313,973,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,143,752 | 9,526,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,450,224 | 228,638,856 | |||
| その他未払費用 | 1,080,920 | 1,066,528 | |||
| 流動負債合計 | 1,098,356,937 | 1,192,988,636 | |||
| 負債合計 | 1,098,356,937 | 1,192,988,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 338,422,934,782 | ※1 319,891,640,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 92,929,537,532 | ※2 △ 100,191,192,726 | |||
| (分配準備積立金) | 2,061,057,841 | 1,044,067,577 | |||
| 元本等合計 | 245,493,397,250 | 219,700,448,182 | |||
| 純資産合計 | 245,493,397,250 | 219,700,448,182 | |||
| 負債純資産合計 | 246,591,754,187 | 220,893,436,818 | |||
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