有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月5日現在 | 当 期 平成29年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,338,985,820 | 1,298,850,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 178,934,279,880 | 176,473,259,265 | |||
| 未収入金 | 191,396,829 | 169,830,152 | |||
| 流動資産合計 | 180,464,662,529 | 177,941,939,812 | |||
| 資産合計 | 180,464,662,529 | 177,941,939,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 274,153,853 | 254,070,211 | |||
| 未払解約金 | 171,125,490 | 158,053,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,218,786 | 7,927,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 197,251,070 | 190,262,892 | |||
| その他未払費用 | 1,040,642 | 1,120,230 | |||
| 流動負債合計 | 651,789,841 | 611,434,056 | |||
| 負債合計 | 651,789,841 | 611,434,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 274,153,853,525 | ※1 254,070,211,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,340,980,837 | ※2 △ 76,739,705,405 | |||
| (分配準備積立金) | 1,499,854,321 | 2,467,513,754 | |||
| 元本等合計 | 179,812,872,688 | 177,330,505,756 | |||
| 純資産合計 | 179,812,872,688 | 177,330,505,756 | |||
| 負債純資産合計 | 180,464,662,529 | 177,941,939,812 | |||
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