有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月5日現在 | 当 期 平成29年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,425,151,454 | 1,338,985,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 192,942,603,624 | 178,934,279,880 | |||
| 未収入金 | 368,564,146 | 191,396,829 | |||
| 流動資産合計 | 194,736,319,224 | 180,464,662,529 | |||
| 資産合計 | 194,736,319,224 | 180,464,662,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 303,129,871 | 274,153,853 | |||
| 未払解約金 | 356,750,456 | 171,125,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,605,872 | 8,218,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,541,068 | 197,251,070 | |||
| その他未払費用 | 1,097,825 | 1,040,642 | |||
| 流動負債合計 | 876,125,092 | 651,789,841 | |||
| 負債合計 | 876,125,092 | 651,789,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 303,129,871,339 | ※1 274,153,853,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 109,269,677,207 | ※2 △ 94,340,980,837 | |||
| (分配準備積立金) | 917,676,291 | 1,499,854,321 | |||
| 元本等合計 | 193,860,194,132 | 179,812,872,688 | |||
| 純資産合計 | 193,860,194,132 | 179,812,872,688 | |||
| 負債純資産合計 | 194,736,319,224 | 180,464,662,529 | |||
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