- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月5日現在 | 当 期 2019年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,042,653,052 | 970,741,086 | |||
| 親投資信託受益証券 | 139,580,258,641 | 127,111,697,577 | |||
| 未収入金 | 706,434,352 | 95,138,975 | |||
| 流動資産合計 | 141,329,346,045 | 128,177,577,638 | |||
| 資産合計 | 141,329,346,045 | 128,177,577,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 213,027,371 | 203,854,538 | |||
| 未払解約金 | 688,063,845 | 91,745,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,470,592 | 6,125,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,294,400 | 147,016,416 | |||
| その他未払費用 | 1,057,050 | 1,129,713 | |||
| 流動負債合計 | 1,063,913,258 | 449,871,561 | |||
| 負債合計 | 1,063,913,258 | 449,871,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 213,027,371,870 | ※1 203,854,538,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 72,761,939,083 | ※2 △ 76,126,832,621 | |||
| (分配準備積立金) | 3,541,497,280 | 3,409,928,285 | |||
| 元本等合計 | 140,265,432,787 | 127,727,706,077 | |||
| 純資産合計 | 140,265,432,787 | 127,727,706,077 | |||
| 負債純資産合計 | 141,329,346,045 | 128,177,577,638 | |||
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