有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月5日現在 | 当 期 平成30年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,234,838,924 | 1,117,255,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 158,282,361,750 | 150,271,448,134 | |||
| 未収入金 | - | 146,267,707 | |||
| 流動資産合計 | 159,517,200,674 | 151,534,971,748 | |||
| 資産合計 | 159,517,200,674 | 151,534,971,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 239,888,084 | 228,259,705 | |||
| 未払解約金 | 41,956,346 | 121,447,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,227,330 | 6,753,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,456,243 | 162,086,643 | |||
| その他未払費用 | 1,030,849 | 1,134,556 | |||
| 流動負債合計 | 463,558,852 | 519,681,661 | |||
| 負債合計 | 463,558,852 | 519,681,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 239,888,084,473 | ※1 228,259,705,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 80,834,442,651 | ※2 △ 77,244,415,825 | |||
| (分配準備積立金) | 2,903,417,668 | 3,268,303,938 | |||
| 元本等合計 | 159,053,641,822 | 151,015,290,087 | |||
| 純資産合計 | 159,053,641,822 | 151,015,290,087 | |||
| 負債純資産合計 | 159,517,200,674 | 151,534,971,748 | |||
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