- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月5日現在 | 当 期 平成31年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,117,255,907 | 1,042,653,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 150,271,448,134 | 139,580,258,641 | |||
| 未収入金 | 146,267,707 | 706,434,352 | |||
| 流動資産合計 | 151,534,971,748 | 141,329,346,045 | |||
| 資産合計 | 151,534,971,748 | 141,329,346,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 228,259,705 | 213,027,371 | |||
| 未払解約金 | 121,447,156 | 688,063,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,753,601 | 6,470,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,086,643 | 155,294,400 | |||
| その他未払費用 | 1,134,556 | 1,057,050 | |||
| 流動負債合計 | 519,681,661 | 1,063,913,258 | |||
| 負債合計 | 519,681,661 | 1,063,913,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 228,259,705,912 | ※1 213,027,371,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,244,415,825 | ※2 △ 72,761,939,083 | |||
| (分配準備積立金) | 3,268,303,938 | 3,541,497,280 | |||
| 元本等合計 | 151,015,290,087 | 140,265,432,787 | |||
| 純資産合計 | 151,015,290,087 | 140,265,432,787 | |||
| 負債純資産合計 | 151,534,971,748 | 141,329,346,045 | |||
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