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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/06-2023/10/05)

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【提出】: 2023/12/28 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年4月5日現在	当期 2023年10月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		642,433,308	640,510,088
		親投資信託受益証券		86,846,020,711	85,194,149,273
		未収入金		34,141,837	131,596,595
		流動資産合計		87,522,595,856	85,966,255,956
	資産合計			87,522,595,856	85,966,255,956
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		136,054,230	128,434,080
		未払解約金		19,952,508	114,459,898
		未払受託者報酬		3,917,491	3,938,799
		未払委託者報酬		94,019,917	94,531,317
		その他未払費用		1,079,330	1,113,428
		流動負債合計		255,023,476	342,477,522
	負債合計			255,023,476	342,477,522
純資産の部
	元本等
		元本		※1 136,054,230,565	※1 128,434,080,121
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 48,786,658,185	※2 △ 42,810,301,687
			(分配準備積立金)	2,076,540,068	2,094,885,196
		元本等合計		87,267,572,380	85,623,778,434
	純資産合計			87,267,572,380	85,623,778,434
負債純資産合計				87,522,595,856	85,966,255,956

開示資料

決算

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