有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月7日現在 | 当期 2025年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 597,664,840 | 574,931,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 82,316,332,205 | 75,135,317,809 | |||
| 未収入金 | 37,357,628 | 45,758,642 | |||
| 流動資産合計 | 82,951,354,673 | 75,756,007,472 | |||
| 資産合計 | 82,951,354,673 | 75,756,007,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,499,842 | 109,477,363 | |||
| 未払解約金 | 30,786,961 | 38,397,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,917,190 | 3,862,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,012,787 | 92,705,671 | |||
| その他未払費用 | 1,132,905 | 1,080,271 | |||
| 流動負債合計 | 243,349,685 | 245,523,423 | |||
| 負債合計 | 243,349,685 | 245,523,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 113,499,842,623 | ※1 109,477,363,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,791,837,635 | ※2 △ 33,966,878,983 | |||
| (分配準備積立金) | 2,503,626,425 | 2,458,477,928 | |||
| 元本等合計 | 82,708,004,988 | 75,510,484,049 | |||
| 純資産合計 | 82,708,004,988 | 75,510,484,049 | |||
| 負債純資産合計 | 82,951,354,673 | 75,756,007,472 | |||
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