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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/06/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年10月7日現在	当期 2025年4月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		597,664,840	574,931,021
		親投資信託受益証券		82,316,332,205	75,135,317,809
		未収入金		37,357,628	45,758,642
		流動資産合計		82,951,354,673	75,756,007,472
	資産合計			82,951,354,673	75,756,007,472
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		113,499,842	109,477,363
		未払解約金		30,786,961	38,397,385
		未払受託者報酬		3,917,190	3,862,733
		未払委託者報酬		94,012,787	92,705,671
		その他未払費用		1,132,905	1,080,271
		流動負債合計		243,349,685	245,523,423
	負債合計			243,349,685	245,523,423
純資産の部
	元本等
		元本		※1 113,499,842,623	※1 109,477,363,032
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 30,791,837,635	※2 △ 33,966,878,983
			(分配準備積立金)	2,503,626,425	2,458,477,928
		元本等合計		82,708,004,988	75,510,484,049
	純資産合計			82,708,004,988	75,510,484,049
負債純資産合計				82,951,354,673	75,756,007,472

開示資料

決算

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