有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月5日現在 | 当 期 2022年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 712,980,120 | 674,958,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 96,323,552,045 | 92,149,827,936 | |||
| 未収入金 | 68,950,113 | 39,238,134 | |||
| 流動資産合計 | 97,105,482,278 | 92,864,024,274 | |||
| 資産合計 | 97,105,482,278 | 92,864,024,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,885,433 | 140,377,957 | |||
| 未払解約金 | 62,960,363 | 25,202,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,162,719 | 4,252,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,905,427 | 102,067,738 | |||
| その他未払費用 | 1,071,316 | 1,127,369 | |||
| 流動負債合計 | 313,985,258 | 273,028,471 | |||
| 負債合計 | 313,985,258 | 273,028,471 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 145,885,433,435 | ※1 140,377,957,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 49,093,936,415 | ※2 △ 47,786,962,178 | |||
| (分配準備積立金) | 2,322,654,672 | 2,154,989,200 | |||
| 元本等合計 | 96,791,497,020 | 92,590,995,803 | |||
| 純資産合計 | 96,791,497,020 | 92,590,995,803 | |||
| 負債純資産合計 | 97,105,482,278 | 92,864,024,274 | |||
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