有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月5日現在 | 当 期 平成28年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,088,943,191 | - | |||
| コール・ローン | 147,205,430 | 1,425,151,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 218,544,392,197 | 192,942,603,624 | |||
| 未収入金 | 112,896,000 | 368,564,146 | |||
| 流動資産合計 | 220,893,436,818 | 194,736,319,224 | |||
| 資産合計 | 220,893,436,818 | 194,736,319,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 639,783,281 | 303,129,871 | |||
| 未払解約金 | 313,973,359 | 356,750,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,526,612 | 8,605,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 228,638,856 | 206,541,068 | |||
| その他未払費用 | 1,066,528 | 1,097,825 | |||
| 流動負債合計 | 1,192,988,636 | 876,125,092 | |||
| 負債合計 | 1,192,988,636 | 876,125,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 319,891,640,908 | ※1 303,129,871,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 100,191,192,726 | ※2 △ 109,269,677,207 | |||
| (分配準備積立金) | 1,044,067,577 | 917,676,291 | |||
| 元本等合計 | 219,700,448,182 | 193,860,194,132 | |||
| 純資産合計 | 219,700,448,182 | 193,860,194,132 | |||
| 負債純資産合計 | 220,893,436,818 | 194,736,319,224 | |||
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