有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月6日現在 | 当 期 平成27年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,619,285,151 | 2,729,477,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 272,246,195,808 | 243,827,584,427 | |||
| 未収入金 | 67,344,000 | 34,692,000 | |||
| 流動資産合計 | 275,932,824,959 | 246,591,754,187 | |||
| 資産合計 | 275,932,824,959 | 246,591,754,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 884,931,538 | 676,845,869 | |||
| 未払解約金 | 144,704,645 | 166,836,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,019,321 | 10,143,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,463,907 | 243,450,224 | |||
| その他未払費用 | 1,067,141 | 1,080,920 | |||
| 流動負債合計 | 1,356,186,552 | 1,098,356,937 | |||
| 負債合計 | 1,356,186,552 | 1,098,356,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 353,972,615,583 | ※1 338,422,934,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 79,395,977,176 | ※2 △ 92,929,537,532 | |||
| (分配準備積立金) | 3,123,263,962 | 2,061,057,841 | |||
| 元本等合計 | 274,576,638,407 | 245,493,397,250 | |||
| 純資産合計 | 274,576,638,407 | 245,493,397,250 | |||
| 負債純資産合計 | 275,932,824,959 | 246,591,754,187 | |||
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