有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/08-2025/10/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月7日現在 | 当期 2025年10月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 574,931,021 | 570,050,061 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,135,317,809 | 78,620,304,052 | |||
| 未収入金 | 45,758,642 | 50,452,258 | |||
| 流動資産合計 | 75,756,007,472 | 79,240,806,371 | |||
| 資産合計 | 75,756,007,472 | 79,240,806,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,477,363 | 105,391,542 | |||
| 未払解約金 | 38,397,385 | 46,398,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,862,733 | 3,668,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,705,671 | 88,033,205 | |||
| その他未払費用 | 1,080,271 | 1,112,622 | |||
| 流動負債合計 | 245,523,423 | 244,604,084 | |||
| 負債合計 | 245,523,423 | 244,604,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,477,363,032 | ※1 105,391,542,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 33,966,878,983 | ※2 △ 26,395,340,553 | |||
| (分配準備積立金) | 2,458,477,928 | 2,776,292,951 | |||
| 元本等合計 | 75,510,484,049 | 78,996,202,287 | |||
| 純資産合計 | 75,510,484,049 | 78,996,202,287 | |||
| 負債純資産合計 | 75,756,007,472 | 79,240,806,371 | |||
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