有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月5日現在 | 当期 2024年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 640,510,088 | 636,204,259 | |||
| 親投資信託受益証券 | 85,194,149,273 | 86,411,416,617 | |||
| 未収入金 | 131,596,595 | 100,041,129 | |||
| 流動資産合計 | 85,966,255,956 | 87,147,662,005 | |||
| 資産合計 | 85,966,255,956 | 87,147,662,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,434,080 | 121,222,298 | |||
| 未払解約金 | 114,459,898 | 88,283,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,938,799 | 4,071,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,531,317 | 97,710,443 | |||
| その他未払費用 | 1,113,428 | 1,084,095 | |||
| 流動負債合計 | 342,477,522 | 312,371,475 | |||
| 負債合計 | 342,477,522 | 312,371,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 128,434,080,121 | ※1 121,222,298,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,810,301,687 | ※2 △ 34,387,007,621 | |||
| (分配準備積立金) | 2,094,885,196 | 2,289,307,255 | |||
| 元本等合計 | 85,623,778,434 | 86,835,290,530 | |||
| 純資産合計 | 85,623,778,434 | 86,835,290,530 | |||
| 負債純資産合計 | 85,966,255,956 | 87,147,662,005 | |||
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