有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月5日現在 | 当 期 平成30年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,298,850,395 | 1,234,838,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 176,473,259,265 | 158,282,361,750 | |||
| 未収入金 | 169,830,152 | - | |||
| 流動資産合計 | 177,941,939,812 | 159,517,200,674 | |||
| 資産合計 | 177,941,939,812 | 159,517,200,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 254,070,211 | 239,888,084 | |||
| 未払解約金 | 158,053,115 | 41,956,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,927,608 | 7,227,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,262,892 | 173,456,243 | |||
| その他未払費用 | 1,120,230 | 1,030,849 | |||
| 流動負債合計 | 611,434,056 | 463,558,852 | |||
| 負債合計 | 611,434,056 | 463,558,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 254,070,211,161 | ※1 239,888,084,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 76,739,705,405 | ※2 △ 80,834,442,651 | |||
| (分配準備積立金) | 2,467,513,754 | 2,903,417,668 | |||
| 元本等合計 | 177,330,505,756 | 159,053,641,822 | |||
| 純資産合計 | 177,330,505,756 | 159,053,641,822 | |||
| 負債純資産合計 | 177,941,939,812 | 159,517,200,674 | |||
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