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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

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【提出】: 2021/06/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年10月5日現在	当期 2021年4月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		868,887,315	809,786,070
		親投資信託受益証券		118,502,599,814	109,045,213,161
		未収入金		63,316,340	116,181,865
		流動資産合計		119,434,803,469	109,971,181,096
	資産合計			119,434,803,469	109,971,181,096
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		185,073,818	163,336,200
		未払解約金		48,005,168	106,102,618
		未払受託者報酬		5,053,039	5,219,121
		未払委託者報酬		121,273,169	125,259,197
		その他未払費用		1,144,648	1,070,919
		流動負債合計		360,549,842	400,988,055
	負債合計			360,549,842	400,988,055
純資産の部
	元本等
		元本		※1 185,073,818,040	※1 163,336,200,654
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 65,999,564,413	※2 △ 53,766,007,613
			(分配準備積立金)	3,145,956,227	2,893,203,641
		元本等合計		119,074,253,627	109,570,193,041
	純資産合計			119,074,253,627	109,570,193,041
負債純資産合計				119,434,803,469	109,971,181,096

開示資料

決算

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