有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月5日現在 | 当 期 2021年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 868,887,315 | 809,786,070 | |||
| 親投資信託受益証券 | 118,502,599,814 | 109,045,213,161 | |||
| 未収入金 | 63,316,340 | 116,181,865 | |||
| 流動資産合計 | 119,434,803,469 | 109,971,181,096 | |||
| 資産合計 | 119,434,803,469 | 109,971,181,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 185,073,818 | 163,336,200 | |||
| 未払解約金 | 48,005,168 | 106,102,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,053,039 | 5,219,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,273,169 | 125,259,197 | |||
| その他未払費用 | 1,144,648 | 1,070,919 | |||
| 流動負債合計 | 360,549,842 | 400,988,055 | |||
| 負債合計 | 360,549,842 | 400,988,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 185,073,818,040 | ※1 163,336,200,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 65,999,564,413 | ※2 △ 53,766,007,613 | |||
| (分配準備積立金) | 3,145,956,227 | 2,893,203,641 | |||
| 元本等合計 | 119,074,253,627 | 109,570,193,041 | |||
| 純資産合計 | 119,074,253,627 | 109,570,193,041 | |||
| 負債純資産合計 | 119,434,803,469 | 109,971,181,096 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
