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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/06-2024/10/07)

【提出】: 2024/12/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年4月5日現在	当期 2024年10月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		636,204,259	597,664,840
		親投資信託受益証券		86,411,416,617	82,316,332,205
		未収入金		100,041,129	37,357,628
		流動資産合計		87,147,662,005	82,951,354,673
	資産合計			87,147,662,005	82,951,354,673
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		121,222,298	113,499,842
		未払解約金		88,283,378	30,786,961
		未払受託者報酬		4,071,261	3,917,190
		未払委託者報酬		97,710,443	94,012,787
		その他未払費用		1,084,095	1,132,905
		流動負債合計		312,371,475	243,349,685
	負債合計			312,371,475	243,349,685
純資産の部
	元本等
		元本		※1 121,222,298,151	※1 113,499,842,623
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 34,387,007,621	※2 △ 30,791,837,635
			(分配準備積立金)	2,289,307,255	2,503,626,425
		元本等合計		86,835,290,530	82,708,004,988
	純資産合計			86,835,290,530	82,708,004,988
負債純資産合計				87,147,662,005	82,951,354,673

開示資料

決算

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