有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/07-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月6日現在 | 当期 2026年4月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 570,050,061 | 570,384,404 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,620,304,052 | 78,561,201,540 | |||
| 未収入金 | 50,452,258 | 42,056,614 | |||
| 流動資産合計 | 79,240,806,371 | 79,173,642,558 | |||
| 資産合計 | 79,240,806,371 | 79,173,642,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,391,542 | 100,332,915 | |||
| 未払解約金 | 46,398,668 | 35,453,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,668,047 | 3,856,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,033,205 | 92,561,841 | |||
| その他未払費用 | 1,112,622 | 1,077,018 | |||
| 流動負債合計 | 244,604,084 | 233,282,425 | |||
| 負債合計 | 244,604,084 | 233,282,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,391,542,840 | ※1 100,332,915,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,395,340,553 | ※2 △ 21,392,555,159 | |||
| (分配準備積立金) | 2,776,292,951 | 3,014,553,900 | |||
| 元本等合計 | 78,996,202,287 | 78,940,360,133 | |||
| 純資産合計 | 78,996,202,287 | 78,940,360,133 | |||
| 負債純資産合計 | 79,240,806,371 | 79,173,642,558 | |||
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