有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月5日現在 | 当 期 2023年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 674,958,204 | 642,433,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 92,149,827,936 | 86,846,020,711 | |||
| 未収入金 | 39,238,134 | 34,141,837 | |||
| 流動資産合計 | 92,864,024,274 | 87,522,595,856 | |||
| 資産合計 | 92,864,024,274 | 87,522,595,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 140,377,957 | 136,054,230 | |||
| 未払解約金 | 25,202,590 | 19,952,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,252,817 | 3,917,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,067,738 | 94,019,917 | |||
| その他未払費用 | 1,127,369 | 1,079,330 | |||
| 流動負債合計 | 273,028,471 | 255,023,476 | |||
| 負債合計 | 273,028,471 | 255,023,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,377,957,981 | ※1 136,054,230,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,786,962,178 | ※2 △ 48,786,658,185 | |||
| (分配準備積立金) | 2,154,989,200 | 2,076,540,068 | |||
| 元本等合計 | 92,590,995,803 | 87,267,572,380 | |||
| 純資産合計 | 92,590,995,803 | 87,267,572,380 | |||
| 負債純資産合計 | 92,864,024,274 | 87,522,595,856 | |||
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