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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/06-2023/04/05)

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【提出】: 2023/06/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年10月5日現在	当期 2023年4月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		674,958,204	642,433,308
		親投資信託受益証券		92,149,827,936	86,846,020,711
		未収入金		39,238,134	34,141,837
		流動資産合計		92,864,024,274	87,522,595,856
	資産合計			92,864,024,274	87,522,595,856
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		140,377,957	136,054,230
		未払解約金		25,202,590	19,952,508
		未払受託者報酬		4,252,817	3,917,491
		未払委託者報酬		102,067,738	94,019,917
		その他未払費用		1,127,369	1,079,330
		流動負債合計		273,028,471	255,023,476
	負債合計			273,028,471	255,023,476
純資産の部
	元本等
		元本		※1 140,377,957,981	※1 136,054,230,565
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 47,786,962,178	※2 △ 48,786,658,185
			(分配準備積立金)	2,154,989,200	2,076,540,068
		元本等合計		92,590,995,803	87,267,572,380
	純資産合計			92,590,995,803	87,267,572,380
負債純資産合計				92,864,024,274	87,522,595,856

開示資料

決算

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