有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月7日現在 | 当 期 平成26年10月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,243,982,450 | 3,950,288,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 296,441,957,513 | 282,951,587,794 | |||
| 未収入金 | 195,273,000 | 97,056,000 | |||
| 流動資産合計 | 299,881,212,963 | 286,998,932,452 | |||
| 資産合計 | 299,881,212,963 | 286,998,932,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 986,214,345 | 942,279,627 | |||
| 未払解約金 | 382,514,350 | 182,552,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,239,987 | 13,258,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 341,759,931 | 318,194,610 | |||
| その他未払費用 | 1,067,108 | 1,086,514 | |||
| 流動負債合計 | 1,725,795,721 | 1,457,370,898 | |||
| 負債合計 | 1,725,795,721 | 1,457,370,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 394,485,738,305 | ※1 376,911,850,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 96,330,321,063 | ※2 △ 91,370,289,300 | |||
| (分配準備積立金) | 4,797,131,688 | 3,900,630,638 | |||
| 元本等合計 | 298,155,417,242 | 285,541,561,554 | |||
| 純資産合計 | 298,155,417,242 | 285,541,561,554 | |||
| 負債純資産合計 | 299,881,212,963 | 286,998,932,452 | |||
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